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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 127.00 | 13 012.00 | 58 115.00 | 71 127.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 788.00 | 94 747.00 | 1 042.00 | 95 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 482.00 | 117 184.00 | 120 298.00 | 237 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 748.00 | | 176 748.00 | 176 748.00 |
BZ Autres créances | 329 742.00 | | 329 742.00 | 329 742.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 413.00 | | 548 413.00 | 548 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 396.00 | 117 184.00 | 700 211.00 | 817 396.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 176 543.00 | | | 176 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 927.00 | | | 210 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 669.00 | | | 523 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 211.00 | | | 700 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 495.00 | | | 413 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 623.00 | | 687 623.00 | 687 623.00 |
FD Production vendue biens | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
FG Production vendue services | 422 152.00 | | 422 152.00 | 422 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 364.00 | | 1 153 364.00 | 1 153 364.00 |
FM Production stockée | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | | | -7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 914.00 | | | 1 173 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 886.00 | | | 1 165 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 483.00 | | | 237 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 345.00 | 1 839.00 | | 115 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 248.00 | 189.00 | | 22 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 096.00 | 1 650.00 | | 93 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 927.00 | 210 927.00 | | 210 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 176 748.00 | 176 748.00 | | 176 748.00 |
VB T. V. A. | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VC Groupe et associés | 153 445.00 | 153 445.00 | | 153 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 654.00 | 49 480.00 | 110 174.00 | 159 654.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 070.00 | 506 991.00 | 1 080.00 | 508 070.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 669.00 | 413 495.00 | 110 174.00 | 523 669.00 |