| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 127.00 | 12 823.00 | 58 304.00 | 71 127.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 788.00 | 92 188.00 | 3 600.00 | 95 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 482.00 | 114 437.00 | 123 045.00 | 237 482.00 |
BP En cours de production de services | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BT Marchandises | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 015.00 | | 96 015.00 | 96 015.00 |
BZ Autres créances | 334 370.00 | | 334 370.00 | 334 370.00 |
CF Disponibilités | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 588.00 | | 490 588.00 | 490 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 070.00 | 114 437.00 | 613 633.00 | 728 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 168 515.00 | | | 168 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 025.00 | | | 193 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
EA Autres dettes | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 118.00 | | | 445 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 633.00 | | | 613 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 879.00 | | | 265 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 349.00 | | 460 349.00 | 460 349.00 |
FG Production vendue services | 454 497.00 | | 454 497.00 | 454 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 846.00 | | 914 846.00 | 914 846.00 |
FM Production stockée | | | -113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 310.00 | | | 1 035 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 074.00 | | | 1 017 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 482.00 | | | 237 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 862.00 | 2 575.00 | | 111 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 018.00 | 231.00 | | 22 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 844.00 | 2 344.00 | | 89 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 151 666.00 | | 151 666.00 | 151 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 025.00 | 13 786.00 | 69 239.00 | 193 025.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 590.00 | 279 924.00 | 151 666.00 | 431 590.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 118.00 | 265 879.00 | 69 239.00 | 445 118.00 |