| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 575.00 | 4 278.00 | 12 297.00 | 16 575.00 |
AP Constructions | 7 726.00 | 1 732.00 | 5 994.00 | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 261.00 | 56 622.00 | 17 639.00 | 74 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 153.00 | 76 492.00 | 6 661.00 | 83 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 148.00 | 144 144.00 | 48 004.00 | 192 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BP En cours de production de services | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 766.00 | 6 035.00 | 151 731.00 | 157 766.00 |
BZ Autres créances | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CF Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 135.00 | 6 035.00 | 322 100.00 | 328 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 283.00 | 150 179.00 | 370 104.00 | 520 283.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 124.00 | 46 014.00 | | 75 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 766.00 | 29 110.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 130 140.00 | 116 374.00 | | 130 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 098.00 | 33 190.00 | | 15 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 357.00 | 55 142.00 | | 55 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 623.00 | 3 899.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 046.00 | 88 467.00 | | 107 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 400.00 | 43 968.00 | | 54 400.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 1 648.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 964.00 | 226 314.00 | | 239 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 104.00 | 342 688.00 | | 370 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 119.00 | -387.00 | 556 732.00 | 557 119.00 |
FG Production vendue services | 376 406.00 | 467.00 | 376 872.00 | 376 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 525.00 | 80.00 | 933 605.00 | 933 525.00 |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 18 750.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 862.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 15 130.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 3 620.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -533.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 113.00 | 805 877.00 | | 947 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 347.00 | 776 767.00 | | 933 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 766.00 | 29 110.00 | | 13 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | 6 035.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 6 035.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 6 035.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 951.00 | 190 601.00 | 5 350.00 | 195 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 341.00 | 235 341.00 | | 235 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |