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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 5 533.00 | 8 267.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 7 726.00 | 3 880.00 | 3 847.00 | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 952.00 | 73 004.00 | 29 949.00 | 102 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 807.00 | 75 348.00 | 16 459.00 | 91 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 027.00 | 160 964.00 | 61 063.00 | 222 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
BP En cours de production de services | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 626.00 | 7 249.00 | 82 377.00 | 89 626.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CF Disponibilités | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 158.00 | 7 249.00 | 231 909.00 | 239 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 185.00 | 168 213.00 | 292 972.00 | 461 185.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 523.00 | 85 140.00 | | 85 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 932.00 | 4 133.00 | | -18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 107 841.00 | 130 523.00 | | 107 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 861.00 | 6 927.00 | | 43 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 3 416.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 127.00 | 3 345.00 | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | 97 930.00 | | 85 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | 66 261.00 | | 44 689.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 4 025.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 131.00 | 181 905.00 | | 185 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 972.00 | 312 427.00 | | 292 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 391.00 | 17 261.00 | 5 688.00 | 149 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | 627.00 | 1 700.00 | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 585.00 | 16 634.00 | 3 988.00 | 139 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 845.00 | 108 285.00 | 1 560.00 | 109 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 004.00 | 178 004.00 | | 178 004.00 |