| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 6 160.00 | 7 640.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 7 726.00 | 4 953.00 | 2 773.00 | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 515.00 | 76 665.00 | 70 850.00 | 147 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 409.00 | 70 460.00 | 20 949.00 | 91 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 431.00 | 160 678.00 | 104 753.00 | 265 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
BP En cours de production de services | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 334.00 | 10 201.00 | 98 133.00 | 108 334.00 |
BZ Autres créances | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CF Disponibilités | 138 898.00 | | 138 898.00 | 138 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 807.00 | 10 201.00 | 309 606.00 | 319 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 238.00 | 170 879.00 | 414 359.00 | 585 238.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 591.00 | 85 523.00 | | 66 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 568.00 | -18 932.00 | | 25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 133 409.00 | 107 841.00 | | 133 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 150.00 | 43 861.00 | | 137 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 1 358.00 | | 1 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 212.00 | 7 127.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 090.00 | 85 228.00 | | 84 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 636.00 | 44 690.00 | | 48 636.00 |
EA Autres dettes | 5 912.00 | 2 867.00 | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 950.00 | 185 131.00 | | 280 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 359.00 | 292 972.00 | | 414 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 964.00 | 14 463.00 | 14 749.00 | 160 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 733.00 | 627.00 | 760.00 | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 231.00 | 13 836.00 | 13 989.00 | 152 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 249.00 | 10 201.00 | 7 249.00 | 7 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 249.00 | 10 201.00 | 7 249.00 | 7 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 022.00 | 132 462.00 | 1 560.00 | 134 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 738.00 | 277 738.00 | | 277 738.00 |