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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 6 787.00 | 7 013.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 7 726.00 | 5 985.00 | 1 741.00 | 7 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 223.00 | 96 191.00 | 101 031.00 | 197 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 839.00 | 66 202.00 | 14 637.00 | 80 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 351.00 | 177 606.00 | 127 745.00 | 305 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BP En cours de production de services | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BT Marchandises | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 100.00 | 5 029.00 | 91 071.00 | 96 100.00 |
BZ Autres créances | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CF Disponibilités | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 645.00 | 5 029.00 | 266 616.00 | 271 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 996.00 | 182 635.00 | 394 361.00 | 576 996.00 |
CU Autres participations | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 409.00 | 66 591.00 | | 88 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 858.00 | 25 568.00 | | -13 858.00 |
DL TOTAL (I) | 115 801.00 | 133 409.00 | | 115 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 596.00 | 137 150.00 | | 118 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 1 950.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 424.00 | 3 212.00 | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 077.00 | 84 090.00 | | 103 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 632.00 | 48 635.00 | | 45 632.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 5 912.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 560.00 | 280 950.00 | | 278 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 361.00 | 414 359.00 | | 394 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 678.00 | 31 031.00 | 14 104.00 | 160 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 627.00 | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 078.00 | 30 404.00 | 14 104.00 | 152 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 201.00 | 5 029.00 | 10 201.00 | 10 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | 5 029.00 | 10 201.00 | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | 5 029.00 | 10 201.00 | 10 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 596.00 | 30 233.00 | 88 363.00 | 118 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 533.00 | 131 223.00 | 2 310.00 | 133 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 136.00 | 186 773.00 | 88 363.00 | 275 136.00 |