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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 678.00 | 2 072.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AP Constructions | 124 923.00 | 13 795.00 | 111 127.00 | 124 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 130.00 | 15 493.00 | 13 637.00 | 29 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 885.00 | 55 737.00 | 260 148.00 | 315 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 599.00 | 85 704.00 | 1 863 895.00 | 1 949 599.00 |
BT Marchandises | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
BZ Autres créances | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
CF Disponibilités | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 480.00 | | 524 480.00 | 524 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 079.00 | 85 704.00 | 2 388 375.00 | 2 474 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 470 437.00 | 1 322 237.00 | | 1 470 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 301.00 | 148 199.00 | | 144 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 938.00 | 1 516 637.00 | | 1 660 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 818.00 | 555 414.00 | | 461 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 59 819.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 507.00 | 256 286.00 | | 227 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 550.00 | 41 537.00 | | 25 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 23 294.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 437.00 | 936 351.00 | | 727 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 375.00 | 2 452 988.00 | | 2 388 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 478.00 | 469 940.00 | | 343 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 558.00 | | 401 499.00 | 2 066 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 986.00 | 77 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 458.00 | 1 949 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 472.00 | 469 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | 2 750.00 | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 122.00 | | 393 288.00 | 584 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 436.00 | | 5 461.00 | 83 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 314.00 | 58 904.00 | 166 514.00 | 193 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 314.00 | 58 226.00 | 166 514.00 | 193 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 507.00 | 227 507.00 | | 227 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 594.00 | 77 635.00 | 237 854.00 | 461 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 302.00 | | | 147 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 437.00 | 343 478.00 | 237 854.00 | 727 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 292.00 | 8 800.00 | | 8 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 106.00 | 20 141.00 | | 14 106.00 |
ST Autres comptes | 70 826.00 | 58 605.00 | | 70 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 532.00 | 35 444.00 | | 47 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 665.00 | 25 526.00 | | 14 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 397.00 | 1 349.00 | | 3 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 689.00 | 10 149.00 | | 11 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 696.00 | 150 449.00 | | 138 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 902.00 | 106 513.00 | | 107 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 129.00 | 139 716.00 | | 147 129.00 |