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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 4 766.00 | 239.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AP Constructions | 124 923.00 | 38 780.00 | 86 143.00 | 124 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 391.00 | 22 410.00 | 8 981.00 | 31 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 665.00 | 162 565.00 | 228 100.00 | 390 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 599.00 | 228 522.00 | 1 814 077.00 | 2 042 599.00 |
BT Marchandises | 224 309.00 | | 224 309.00 | 224 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
BZ Autres créances | 185 879.00 | | 185 879.00 | 185 879.00 |
CF Disponibilités | 142 838.00 | | 142 838.00 | 142 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 204.00 | | 656 204.00 | 656 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 803.00 | 228 522.00 | 2 470 281.00 | 2 698 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
CU Autres participations | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 723 267.00 | 1 614 738.00 | | 1 723 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 970.00 | 108 529.00 | | 65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 437.00 | 1 769 467.00 | | 1 835 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 999.00 | 393 988.00 | | 350 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 063.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 348.00 | 210 116.00 | | 246 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 203.00 | 16 422.00 | | 35 203.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 845.00 | 623 533.00 | | 634 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 281.00 | 2 393 000.00 | | 2 470 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 601.00 | 316 369.00 | | 371 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 302.00 | | 62 724.00 | 1 980 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 91 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 2 042 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 135.00 | | 870.00 | 1 403 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 279.00 | | 49 700.00 | 497 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 888.00 | | 12 154.00 | 79 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 407.00 | 76 115.00 | | 152 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 2 033.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 673.00 | 74 082.00 | | 149 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 348.00 | 246 348.00 | | 246 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VB T. V. A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 824.00 | 87 580.00 | 191 806.00 | 350 824.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 267.00 | 317 267.00 | | 317 267.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 845.00 | 371 601.00 | 191 806.00 | 634 845.00 |