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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AP Constructions | 124 923.00 | 63 384.00 | 61 539.00 | 124 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 157.00 | 45 034.00 | 40 123.00 | 85 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 691.00 | 278 087.00 | 121 604.00 | 399 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 110.00 | 391 659.00 | 1 657 450.00 | 2 049 110.00 |
BT Marchandises | 219 289.00 | | 219 289.00 | 219 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 835.00 | | 113 835.00 | 113 835.00 |
BZ Autres créances | 212 675.00 | | 212 675.00 | 212 675.00 |
CF Disponibilités | 403 918.00 | | 403 918.00 | 403 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 495.00 | | 953 495.00 | 953 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 605.00 | 391 659.00 | 2 610 945.00 | 3 002 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 429 503.00 | 1 789 237.00 | | 1 429 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 354.00 | 310 266.00 | | 200 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 057.00 | 2 145 703.00 | | 1 676 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 446.00 | 286 913.00 | | 231 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 087.00 | 1 066.00 | | 414 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 783.00 | 229 175.00 | | 246 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 572.00 | 56 929.00 | | 42 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 888.00 | 574 082.00 | | 934 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 945.00 | 2 719 785.00 | | 2 610 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 434.00 | 342 759.00 | | 754 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 443.00 | | 35 667.00 | 2 013 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 154.00 | | | 1 404 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 713.00 | | 34 058.00 | 575 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 576.00 | | 1 609.00 | 33 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 236.00 | 82 423.00 | | 309 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 130.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 212.00 | 82 293.00 | | 304 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 783.00 | 246 783.00 | | 246 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 113 835.00 | 113 835.00 | | 113 835.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 323.00 | 50 869.00 | 180 454.00 | 231 323.00 |
VI Groupe et associés | 414 087.00 | 414 087.00 | | 414 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 030.00 | 212 030.00 | | 212 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 793.00 | 327 793.00 | | 327 793.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 888.00 | 754 434.00 | 180 454.00 | 934 888.00 |