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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 2 733.00 | 1 402.00 | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AP Constructions | 124 923.00 | 26 287.00 | 98 635.00 | 124 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 890.00 | 17 037.00 | 3 853.00 | 20 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 466.00 | 106 349.00 | 245 117.00 | 351 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 302.00 | 152 407.00 | 1 827 895.00 | 1 980 302.00 |
BT Marchandises | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
BZ Autres créances | 112 973.00 | | 112 973.00 | 112 973.00 |
CF Disponibilités | 155 776.00 | | 155 776.00 | 155 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 104.00 | | 565 104.00 | 565 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 406.00 | 152 407.00 | 2 393 000.00 | 2 545 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 614 738.00 | 1 470 437.00 | | 1 614 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 529.00 | 144 301.00 | | 108 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 467.00 | 1 660 938.00 | | 1 769 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 988.00 | 461 818.00 | | 393 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 6 418.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 116.00 | 227 507.00 | | 210 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 422.00 | 25 550.00 | | 16 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 533.00 | 727 437.00 | | 623 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 000.00 | 2 388 375.00 | | 2 393 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 369.00 | 343 478.00 | | 316 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 599.00 | | 39 415.00 | 1 949 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 750.00 | | 1 385.00 | 1 401 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 938.00 | | 35 581.00 | 469 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 911.00 | | 2 449.00 | 77 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 704.00 | 70 992.00 | 4 289.00 | 85 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 2 055.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 026.00 | 68 937.00 | 4 289.00 | 85 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 116.00 | 210 116.00 | | 210 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 789.00 | 86 625.00 | 201 231.00 | 393 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 533.00 | 316 369.00 | 201 231.00 | 623 533.00 |