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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 624.00 | 81 512.00 | 161 112.00 | 242 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 007.00 | 81 512.00 | 247 495.00 | 329 007.00 |
CU Autres participations | 237 910.00 | 76 798.00 | 161 112.00 | 237 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
DH Report à nouveau | -320 208.00 | -359 790.00 | | -320 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | 39 581.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | -78 798.00 | -84 152.00 | | -78 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 929.00 | 347 664.00 | | 323 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 380.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 293.00 | 349 944.00 | | 326 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 495.00 | 265 791.00 | | 247 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 293.00 | 349 944.00 | | 326 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 381.00 | 41 836.00 | | 19 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027.00 | 2 254.00 | | 14 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | 39 581.00 | | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 930.00 | 323 930.00 | | 323 930.00 |
VP Divers | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 294.00 | 326 294.00 | | 326 294.00 |