| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 624.00 | 59 570.00 | 183 054.00 | 242 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 893.00 | 59 570.00 | 258 323.00 | 317 893.00 |
CU Autres participations | 237 910.00 | 54 856.00 | 183 054.00 | 237 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
DH Report à nouveau | -278 140.00 | -295 626.00 | | -278 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 215.00 | 17 485.00 | | 20 215.00 |
DL TOTAL (I) | -21 868.00 | -42 084.00 | | -21 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 404.00 | 290 143.00 | | 278 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 1 652.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 192.00 | 293 283.00 | | 280 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 323.00 | 251 199.00 | | 258 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 192.00 | 293 283.00 | | 280 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 404.00 | | | 278 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 526.00 | 20 967.00 | | 22 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310.00 | 3 481.00 | | 2 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 215.00 | 17 485.00 | | 20 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VI Groupe et associés | 278 404.00 | 278 404.00 | | 278 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 192.00 | 280 192.00 | | 280 192.00 |