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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 624.00 | 45 795.00 | 196 828.00 | 242 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 787.00 | 45 795.00 | 260 992.00 | 306 787.00 |
CU Autres participations | 237 910.00 | 41 081.00 | 196 828.00 | 237 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
DH Report à nouveau | -258 608.00 | -278 140.00 | | -258 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 769.00 | 19 531.00 | | 16 769.00 |
DL TOTAL (I) | -5 783.00 | -22 552.00 | | -5 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 615.00 | 278 404.00 | | 263 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 1 488.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | 984.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 775.00 | 280 876.00 | | 266 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 992.00 | 258 323.00 | | 260 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 684.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570.00 | 22 526.00 | | 20 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800.00 | 2 994.00 | | 3 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 769.00 | 19 531.00 | | 16 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 615.00 | 263 615.00 | | 263 615.00 |
UX Autres créances clients | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |