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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 624.00 | 75 224.00 | 167 400.00 | 242 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 77 458.00 | | 77 458.00 | 77 458.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 423.00 | 75 224.00 | 251 199.00 | 326 423.00 |
CU Autres participations | 237 910.00 | 70 510.00 | 167 400.00 | 237 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
DH Report à nouveau | -295 626.00 | -314 854.00 | | -295 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 485.00 | 19 228.00 | | 17 485.00 |
DL TOTAL (I) | -42 084.00 | -59 570.00 | | -42 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 143.00 | 307 055.00 | | 290 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 464.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 900.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 283.00 | 309 419.00 | | 293 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 199.00 | 249 849.00 | | 251 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 283.00 | 309 419.00 | | 293 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 967.00 | 21 581.00 | | 20 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481.00 | 2 353.00 | | 3 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 485.00 | 19 228.00 | | 17 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 144.00 | 290 144.00 | | 290 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 284.00 | 293 284.00 | | 293 284.00 |