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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AP Constructions | 1 847 482.00 | 493 201.00 | 1 354 280.00 | 1 847 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 630.00 | 73 121.00 | 85 509.00 | 158 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 927.00 | 259 037.00 | 56 890.00 | 315 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 020.00 | 834 340.00 | 1 496 680.00 | 2 331 020.00 |
BT Marchandises | 420 972.00 | 112 058.00 | 308 914.00 | 420 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 506.00 | | 314 506.00 | 314 506.00 |
BZ Autres créances | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 193 083.00 | | 193 083.00 | 193 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 099.00 | 112 058.00 | 1 365 041.00 | 1 477 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 120.00 | 946 398.00 | 2 861 721.00 | 3 808 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 546.00 | | | 1 285 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 382.00 | | | 1 702 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 401.00 | | | 473 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 598.00 | | | 169 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 595.00 | | | 262 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 518.00 | | | 236 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 339.00 | | | 1 159 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 721.00 | | | 2 861 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 485.00 | | | 825 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 997.00 | 52 024.00 | | 2 278 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 016.00 | 52 024.00 | | 2 270 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 162.00 | 112 177.00 | | 722 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 809.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 991.00 | 111 368.00 | | 713 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 596.00 | 112 058.00 | 101 596.00 | 101 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 596.00 | 112 058.00 | 101 596.00 | 101 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 596.00 | 112 058.00 | 101 596.00 | 101 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 058.00 | 101 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 595.00 | 262 595.00 | | 262 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
UX Autres créances clients | 314 506.00 | | | 314 506.00 |
VB T. V. A. | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 092.00 | 139 238.00 | 333 854.00 | 473 092.00 |
VI Groupe et associés | 169 598.00 | 169 598.00 | | 169 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 042.00 | 382 068.00 | 974.00 | 383 042.00 |
VW T.V.A. | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 339.00 | 825 485.00 | 333 854.00 | 1 159 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |