| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 456.00 | 9 011.00 | 445.00 | 9 456.00 |
AP Constructions | 1 847 482.00 | 556 996.00 | 1 290 486.00 | 1 847 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 767.00 | 92 813.00 | 74 954.00 | 167 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 925.00 | 292 562.00 | 56 363.00 | 348 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 631.00 | 951 382.00 | 1 422 248.00 | 2 373 631.00 |
BT Marchandises | 431 080.00 | 110 540.00 | 320 540.00 | 431 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 341.00 | | 228 341.00 | 228 341.00 |
BZ Autres créances | 114 431.00 | | 114 431.00 | 114 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 224 076.00 | | 224 076.00 | 224 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 104.00 | 110 540.00 | 1 440 564.00 | 1 551 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 734.00 | 1 061 923.00 | 2 862 812.00 | 3 924 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 397.00 | 1 285 546.00 | | 1 411 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 001.00 | 251 836.00 | | 176 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 398.00 | 1 702 382.00 | | 1 752 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 192.00 | 473 401.00 | | 334 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 497.00 | 169 598.00 | | 252 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 549.00 | 262 595.00 | | 315 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 175.00 | 236 518.00 | | 208 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 414.00 | 1 159 340.00 | | 1 110 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 812.00 | 2 861 722.00 | | 2 862 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 069.00 | 1 159 340.00 | | 918 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 309.00 | | 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 021.00 | | 50 022.00 | 2 331 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 412.00 | 2 373 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 412.00 | 2 364 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 981.00 | | 475.00 | 8 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 040.00 | | 49 547.00 | 2 322 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 340.00 | 119 307.00 | 2 265.00 | 834 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 30.00 | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 360.00 | 119 277.00 | 2 265.00 | 825 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 058.00 | 110 540.00 | 112 058.00 | 112 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 058.00 | 110 540.00 | 112 058.00 | 112 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 058.00 | 110 540.00 | 112 058.00 | 112 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 540.00 | 112 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 549.00 | 315 549.00 | | 315 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
UX Autres créances clients | 228 341.00 | 228 341.00 | | 228 341.00 |
VB T. V. A. | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 884.00 | 141 540.00 | 192 345.00 | 333 884.00 |
VI Groupe et associés | 252 497.00 | 252 497.00 | | 252 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 948.00 | 345 948.00 | | 345 948.00 |
VW T.V.A. | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 414.00 | 918 069.00 | 192 345.00 | 1 110 414.00 |