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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 2 768.00 | 53.00 | 2 821.00 |
AP Constructions | 1 847 482.00 | 748 380.00 | 1 099 103.00 | 1 847 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 742.00 | 172 102.00 | 57 639.00 | 229 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 084.00 | 378 614.00 | 75 471.00 | 454 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 129.00 | 1 301 864.00 | 1 432 265.00 | 2 734 129.00 |
BT Marchandises | 477 619.00 | 95 712.00 | 381 907.00 | 477 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 979.00 | | 342 979.00 | 342 979.00 |
BZ Autres créances | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 327 894.00 | | 327 894.00 | 327 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 075.00 | 95 712.00 | 1 467 363.00 | 1 563 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 204.00 | 1 397 576.00 | 2 899 628.00 | 4 297 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 188.00 | 1 600 561.00 | | 1 734 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 962.00 | 253 627.00 | | 274 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 150.00 | 2 019 188.00 | | 2 174 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 5 977.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 470.00 | 132 789.00 | | 112 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 775.00 | 200 588.00 | | 293 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 223.00 | 295 047.00 | | 264 223.00 |
EA Autres dettes | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 478.00 | 634 401.00 | | 725 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 628.00 | 2 653 589.00 | | 2 899 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 478.00 | 634 401.00 | | 725 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 211.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 334.00 | | 285 718.00 | 2 462 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 924.00 | 2 734 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 319.00 | 202 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 2 531 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | 200 000.00 | 10 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 195.00 | | 85 718.00 | 2 452 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 165.00 | 127 720.00 | 10 021.00 | 1 184 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 859.00 | 228.00 | 7 319.00 | 9 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 306.00 | 127 492.00 | 2 703.00 | 1 174 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 735.00 | 95 712.00 | 105 735.00 | 105 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 735.00 | 95 712.00 | 105 735.00 | 105 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 735.00 | 95 712.00 | 105 735.00 | 105 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 712.00 | 105 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 775.00 | 293 775.00 | | 293 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UX Autres créances clients | 342 979.00 | 342 979.00 | | 342 979.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 561.00 | 357 561.00 | | 357 561.00 |
VW T.V.A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 478.00 | 725 478.00 | | 725 478.00 |