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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 8 171.00 | 809.00 | 8 980.00 |
AP Constructions | 1 847 482.00 | 429 407.00 | 1 418 075.00 | 1 847 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 574.00 | 55 442.00 | 75 131.00 | 130 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 959.00 | 229 141.00 | 62 817.00 | 291 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 996.00 | 722 162.00 | 1 556 834.00 | 2 278 996.00 |
BT Marchandises | 472 819.00 | 101 596.00 | 371 223.00 | 472 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 425.00 | | 286 425.00 | 286 425.00 |
BZ Autres créances | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 246 101.00 | | 246 101.00 | 246 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 844.00 | 101 596.00 | 1 427 248.00 | 1 528 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 841.00 | 823 758.00 | 2 984 082.00 | 3 807 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 320.00 | | | 1 226 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 225.00 | | | 259 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 546.00 | | | 1 650 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 271.00 | | | 610 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 177.00 | | | 210 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 302.00 | | | 284 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 536.00 | | | 1 333 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 082.00 | | | 2 984 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 487.00 | | | 860 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 537.00 | | | 2 159 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 037.00 | | | 2 151 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 527.00 | 94 816.00 | 5 181.00 | 632 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 223.00 | 1 129.00 | 1 181.00 | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 304.00 | 93 687.00 | 4 000.00 | 624 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 047.00 | 101 596.00 | 107 047.00 | 107 047.00 |
6T Sur comptes clients | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 506.00 | 101 596.00 | 111 506.00 | 111 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 506.00 | 101 596.00 | 111 506.00 | 111 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 596.00 | 111 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 303.00 | 284 303.00 | | 284 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
UX Autres créances clients | 286 425.00 | | | 286 425.00 |
VB T. V. A. | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VI Groupe et associés | 210 177.00 | 210 177.00 | | 210 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 923.00 | 339 923.00 | | 339 923.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 536.00 | 860 487.00 | 473 049.00 | 1 333 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |