| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 833.00 | | 701 833.00 | 701 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 973.00 | | 1 488 973.00 | 1 488 973.00 |
BN En cours de production de biens | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BZ Autres créances | 354 192.00 | | 354 192.00 | 354 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 711.00 | | 848 711.00 | 848 711.00 |
CF Disponibilités | 449 796.00 | | 449 796.00 | 449 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 864.00 | | 1 660 864.00 | 1 660 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 838.00 | | 3 149 838.00 | 3 149 838.00 |
CU Autres participations | 772 590.00 | | 772 590.00 | 772 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 749.00 | | | 2 473 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 830.00 | | | 460 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 582.00 | | | 2 945 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 295.00 | | | 161 295.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 838.00 | | | 3 149 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 701 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 507.00 | | | 216 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 928.00 | | | 713 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 098.00 | | | 253 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 830.00 | | | 460 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 798.00 | | 716 383.00 | 959 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 208.00 | | 1 474 423.00 | 187 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 208.00 | | 1 488 973.00 | 187 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 798.00 | | 701 833.00 | 959 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701 833.00 | | | 701 833.00 |
VC Groupe et associés | 354 192.00 | | | 354 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 026.00 | 354 192.00 | 701 833.00 | 1 056 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 255.00 | 204 255.00 | | 204 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 539.00 | | | 539.00 |
YT Sous‐traitance | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |