| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 493 322.00 | 17 325.00 | 21 475 997.00 | 21 493 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BZ Autres créances | 966 331.00 | | 966 331.00 | 966 331.00 |
CF Disponibilités | 1 808 213.00 | | 1 808 213.00 | 1 808 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 960.00 | | 2 795 960.00 | 2 795 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 289 283.00 | 17 325.00 | 24 271 958.00 | 24 289 283.00 |
CU Autres participations | 21 472 972.00 | | 21 472 972.00 | 21 472 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 264 272.00 | | | 11 264 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DG Autres réserves | 6 054 985.00 | | | 6 054 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180 991.00 | | | 2 180 991.00 |
DL TOTAL (I) | 19 542 851.00 | | | 19 542 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 364.00 | | | 735 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 728.00 | | | 354 728.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 106.00 | | | 4 729 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 271 958.00 | | | 24 271 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 106.00 | | | 2 329 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -5 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 615.00 | | | -27 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 302.00 | | | 2 279 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 180 991.00 | | | 2 180 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 512 738.00 | | 3 035.00 | 21 512 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 451.00 | 21 475 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 451.00 | 21 493 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 495 413.00 | | 3 035.00 | 21 495 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 170.00 | 1 155.00 | | 16 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | 1 155.00 | | 16 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 870.00 | 351 870.00 | | 351 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VB T. V. A. | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VC Groupe et associés | 939 423.00 | 939 423.00 | | 939 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 1 200 000.00 | 2 400 000.00 | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 730 642.00 | 730 642.00 | | 730 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 772.00 | 987 747.00 | 3 025.00 | 990 772.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 106.00 | 2 329 106.00 | 2 400 000.00 | 4 729 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
ST Autres comptes | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |