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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 325.00 | 10 395.00 | 6 930.00 | 17 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 592 841.00 | 10 395.00 | 21 582 446.00 | 21 592 841.00 |
BN En cours de production de biens | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BZ Autres créances | 462 897.00 | | 462 897.00 | 462 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 588.00 | | 937 588.00 | 937 588.00 |
CF Disponibilités | 210 837.00 | | 210 837.00 | 210 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 917.00 | | 1 634 917.00 | 1 634 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 227 758.00 | 10 395.00 | 23 217 363.00 | 23 227 758.00 |
CU Autres participations | 21 473 303.00 | | 21 473 303.00 | 21 473 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 264 272.00 | | | 11 264 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 392 648.00 | | | 2 392 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DL TOTAL (I) | 13 774 801.00 | | | 13 774 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 562.00 | | | 9 442 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 217 363.00 | | | 23 217 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 450.00 | | | 4 602 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 288.00 | | | 304 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 138.00 | | | 226 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 185.00 | | 20 804 396.00 | 789 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 21 575 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 21 592 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 860.00 | | 20 804 396.00 | 771 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 5 775.00 | | 4 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 5 775.00 | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
UX Autres créances clients | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 393 276.00 | 393 276.00 | | 393 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 400 000.00 | 4 559 888.00 | 4 840 112.00 | 9 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 891.00 | 480 677.00 | 102 213.00 | 582 891.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 562.00 | 4 602 450.00 | 4 840 112.00 | 9 442 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
ST Autres comptes | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 875.00 | | | 197 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |