| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 325.00 | 4 620.00 | 12 705.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 185.00 | 4 620.00 | 784 565.00 | 789 185.00 |
BN En cours de production de biens | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BZ Autres créances | 752 873.00 | | 752 873.00 | 752 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 797.00 | | 848 797.00 | 848 797.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 572.00 | | 1 654 572.00 | 1 654 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 757.00 | 4 620.00 | 2 439 137.00 | 2 443 757.00 |
CU Autres participations | 771 860.00 | | 771 860.00 | 771 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 480.00 | | | 2 434 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 831.00 | | | -41 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 651.00 | | | 2 403 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 137.00 | | | 2 439 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
FM Production stockée | | | -2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 831.00 | | | -41 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 973.00 | | 18 325.00 | 1 488 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 563.00 | 771 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 113.00 | 789 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 550.00 | 17 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | 17 325.00 | 14 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 423.00 | | 1 000.00 | 1 474 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VC Groupe et associés | 521 699.00 | 521 699.00 | | 521 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 512.00 | 216 512.00 | | 216 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 273.00 | 793 273.00 | | 793 273.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
ST Autres comptes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YT Sous‐traitance | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
ZE Dividendes | 960 930.00 | | | 960 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |