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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 349.00 | 406 830.00 | 144 519.00 | 551 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 777.00 | 406 830.00 | 320 947.00 | 727 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 941.00 | 455 993.00 | 320 947.00 | 776 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 505.00 | -128 676.00 | | -140 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451.00 | -11 828.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | -92 053.00 | -96 505.00 | | -92 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 342.00 | 210 572.00 | | 388 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 127 537.00 | | 18 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498.00 | 445.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 991.00 | 338 554.00 | | 412 991.00 |
ED (V) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 947.00 | 242 056.00 | | 320 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 121.00 | 192 790.00 | | 90 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 669.00 | 204 619.00 | | 85 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451.00 | -11 828.00 | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 727.00 | 436.00 | | 48 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | 436.00 | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 830.00 | | | 406 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 830.00 | | | 406 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 832.00 | | 2.00 | 406 832.00 |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 342.00 | 388 342.00 | | 388 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 095.00 | | | 108 095.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 991.00 | 412 991.00 | | 412 991.00 |