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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 192 163.00 | 407 071.00 | 3 785 092.00 | 4 192 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 252 449.00 | 407 071.00 | 3 845 378.00 | 4 252 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 449.00 | 407 071.00 | 3 845 378.00 | 4 252 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 509.00 | -139 007.00 | | -120 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 527.00 | 18 499.00 | | 21 527.00 |
DL TOTAL (I) | -53 852.00 | -75 379.00 | | -53 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 67.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 944.00 | 4 207 826.00 | | 1 985 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 196.00 | 1 459 114.00 | | 1 354 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 090.00 | 327 064.00 | | 559 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 230.00 | 5 994 004.00 | | 3 899 230.00 |
ED (V) | | 25.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 378.00 | 5 918 719.00 | | 3 845 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 700.00 | 5 747.00 | 2 048 447.00 | 2 042 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 700.00 | 5 747.00 | 2 048 447.00 | 2 042 700.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 551.00 | 3 035 656.00 | | 2 048 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 024.00 | 3 017 158.00 | | 2 027 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 527.00 | 18 499.00 | | 21 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 164.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 244.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 071.00 | | | 407 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 071.00 | | | 407 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 138.00 | | 67.00 | 407 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 985 944.00 | 1 985 944.00 | | 1 985 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 196.00 | 1 354 196.00 | | 1 354 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VW T.V.A. | 559 090.00 | 559 090.00 | | 559 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 230.00 | 3 899 230.00 | | 3 899 230.00 |