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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 653 340.00 | 407 071.00 | 3 246 269.00 | 3 653 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 164.00 | | 663 164.00 | 663 164.00 |
BZ Autres créances | 1 998 106.00 | | 1 998 106.00 | 1 998 106.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 721.00 | 407 071.00 | 5 918 651.00 | 6 325 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 953.00 | 456 235.00 | 5 918 719.00 | 6 374 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 007.00 | -4.00 | | -139 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 499.00 | -139 003.00 | | 18 499.00 |
DL TOTAL (I) | -75 379.00 | -93 877.00 | | -75 379.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207 826.00 | 3 525 548.00 | | 4 207 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 114.00 | 2 400 059.00 | | 1 459 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 064.00 | 327 065.00 | | 327 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994 004.00 | 6 252 793.00 | | 5 994 004.00 |
ED (V) | 25.00 | | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 719.00 | 6 158 916.00 | | 5 918 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 348.00 | 663 236.00 | 3 031 584.00 | 2 368 348.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 348.00 | 663 236.00 | 3 031 584.00 | 2 368 348.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 656.00 | 1 607 174.00 | | 3 035 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 158.00 | 1 746 177.00 | | 3 017 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 499.00 | -139 003.00 | | 18 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 407 071.00 | | | 407 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 071.00 | | | 407 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 071.00 | 67.00 | | 407 071.00 |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207 826.00 | 4 207 826.00 | | 4 207 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 114.00 | 1 459 114.00 | | 1 459 114.00 |
UX Autres créances clients | 663 164.00 | 663 164.00 | | 663 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985 930.00 | 1 985 930.00 | | 1 985 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 630.00 | 2 661 630.00 | | 2 661 630.00 |
VW T.V.A. | 327 064.00 | 327 064.00 | | 327 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 004.00 | 5 994 004.00 | | 5 994 004.00 |