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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 916.00 | 274 941.00 | 77 974.00 | 352 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 144.00 | | 967 144.00 | 967 144.00 |
BZ Autres créances | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 699.00 | 274 941.00 | 1 078 757.00 | 1 353 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 959.00 | 324 105.00 | 1 078 853.00 | 1 402 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 053.00 | -140 505.00 | | -136 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 179.00 | 4 451.00 | | 57 179.00 |
DL TOTAL (I) | -34 870.00 | -92 053.00 | | -34 870.00 |
DP Provisions pour risques | 96.00 | | | 96.00 |
DR TOTAL (IV) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 165.00 | 388 342.00 | | 695 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 980.00 | 18 150.00 | | 276 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 483.00 | 6 498.00 | | 141 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 625.00 | 412 991.00 | | 1 113 625.00 |
ED (V) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 853.00 | 320 947.00 | | 1 078 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 953.00 | | 805 953.00 | 805 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 953.00 | | 805 953.00 | 805 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 930.00 | 90 121.00 | | 937 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 750.00 | 85 669.00 | | 880 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 179.00 | 4 451.00 | | 57 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 406 830.00 | | 131 888.00 | 406 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 830.00 | | 131 888.00 | 406 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 830.00 | 96.00 | 131 888.00 | 406 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 165.00 | 695 165.00 | | 695 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 980.00 | 276 980.00 | | 276 980.00 |
UX Autres créances clients | 967 144.00 | 967 144.00 | | 967 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 643.00 | 999 643.00 | | 999 643.00 |
VW T.V.A. | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 629.00 | 1 113 629.00 | | 1 113 629.00 |