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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 079.00 | 56 771.00 | 17 308.00 | 74 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 986.00 | 178 273.00 | 43 713.00 | 221 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 200.00 | 236 621.00 | 68 578.00 | 305 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BN En cours de production de biens | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 600.00 | | 248 600.00 | 248 600.00 |
BZ Autres créances | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CF Disponibilités | 352 701.00 | | 352 701.00 | 352 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 856.00 | | 703 856.00 | 703 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 056.00 | 236 621.00 | 772 434.00 | 1 009 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DG Autres réserves | 276 207.00 | 241 410.00 | | 276 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 298.00 | 44 797.00 | | 54 298.00 |
DL TOTAL (I) | 519 376.00 | 475 077.00 | | 519 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 789.00 | 42 738.00 | | 23 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 945.00 | 17 513.00 | | 31 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 963.00 | 46 400.00 | | 37 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 094.00 | 71 868.00 | | 44 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 092.00 | 89 332.00 | | 107 092.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 058.00 | 267 853.00 | | 253 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 434.00 | 742 930.00 | | 772 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 408.00 | 214 766.00 | | 208 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 776.00 | 17 090.00 | 6 687.00 | 23 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 364.00 | 274 364.00 | | 274 364.00 |
VW T.V.A. | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 095.00 | 208 407.00 | 6 687.00 | 215 095.00 |