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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 904.00 | 78 345.00 | 7 559.00 | 85 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 391.00 | 80 684.00 | 21 707.00 | 102 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 036.00 | 160 606.00 | 36 430.00 | 197 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 465.00 | | 223 465.00 | 223 465.00 |
BZ Autres créances | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CF Disponibilités | 779 965.00 | | 779 965.00 | 779 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 884.00 | | 1 043 884.00 | 1 043 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 921.00 | 160 606.00 | 1 080 315.00 | 1 240 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 171 700.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DG Autres réserves | 386 633.00 | 382 377.00 | | 386 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 897.00 | 92 556.00 | | 94 897.00 |
DL TOTAL (I) | 748 701.00 | 663 803.00 | | 748 701.00 |
DP Provisions pour risques | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 4 342.00 | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 2 180.00 | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 2 800.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 427.00 | 59 760.00 | | 85 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 582.00 | 162 691.00 | | 101 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 616.00 | 155 717.00 | | 126 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 524.00 | 387 491.00 | | 322 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 315.00 | 1 051 295.00 | | 1 080 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
UX Autres créances clients | 223 465.00 | 223 465.00 | | 223 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 036.00 | 241 036.00 | | 241 036.00 |
VW T.V.A. | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 124.00 | 317 124.00 | | 317 124.00 |