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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 579.00 | 65 124.00 | 10 454.00 | 75 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 370.00 | 155 848.00 | 26 521.00 | 182 370.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 083.00 | 222 550.00 | 47 533.00 | 270 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BN En cours de production de biens | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 652.00 | | 128 652.00 | 128 652.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 499 243.00 | | 499 243.00 | 499 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 502.00 | | 680 502.00 | 680 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 586.00 | 222 550.00 | 728 035.00 | 950 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
DG Autres réserves | 320 506.00 | 276 207.00 | | 320 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 871.00 | 54 298.00 | | 71 871.00 |
DL TOTAL (I) | 581 247.00 | 519 376.00 | | 581 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 692.00 | 23 789.00 | | 6 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | 31 945.00 | | 14 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 114.00 | 44 094.00 | | 46 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 843.00 | 107 092.00 | | 79 843.00 |
EA Autres dettes | | 8 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 788.00 | 253 058.00 | | 146 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 035.00 | 772 434.00 | | 728 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 788.00 | 215 094.00 | | 146 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 811.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 664.00 | 141 484.00 | 180.00 | 141 664.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |