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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 069.00 | 77 163.00 | 3 906.00 | 81 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 745.00 | 80 835.00 | 15 910.00 | 96 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 252.00 | 158 271.00 | 26 981.00 | 185 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 838.00 | | 130 838.00 | 130 838.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 877 685.00 | | 877 685.00 | 877 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 162.00 | | 1 064 162.00 | 1 064 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 414.00 | 158 271.00 | 1 091 143.00 | 1 249 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 17 170.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 448 701.00 | 386 633.00 | | 448 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 622.00 | 94 897.00 | | 95 622.00 |
DL TOTAL (I) | 819 323.00 | 748 701.00 | | 819 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 883.00 | | 12 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 85 427.00 | | 76 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 538.00 | 101 582.00 | | 72 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 008.00 | 126 616.00 | | 110 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 819.00 | 322 524.00 | | 271 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 143.00 | 1 080 315.00 | | 1 091 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 819.00 | 317 124.00 | | 271 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
UX Autres créances clients | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VI Groupe et associés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 277.00 | 148 277.00 | | 148 277.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 820.00 | 271 820.00 | | 271 820.00 |