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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 219.00 | 77 108.00 | 60 111.00 | 137 219.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 369.00 | 77 108.00 | 110 261.00 | 187 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
072 Créances – Autres | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
084 Disponibilités | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
110 Total général Actif | 256 273.00 | 77 108.00 | 179 165.00 | 256 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 355.00 | 194 805.00 | | 213 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 498.00 | 64 463.00 | | 86 498.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | 7.00 | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 026.00 | 259 275.00 | | 301 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 805.00 | 104 921.00 | | 118 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | 195.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 49 738.00 | 41 428.00 | | 49 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 804.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 953.00 | 89 956.00 | | 98 953.00 |
252 Charges sociales | 3 594.00 | 3 383.00 | | 3 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 764.00 | 12 061.00 | | 11 764.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 442.00 | 252 747.00 | | 284 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 584.00 | 6 528.00 | | 16 584.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 62.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 524.00 | 7 143.00 | | 2 524.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 470.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 1 557.00 | | 2 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 428.00 | 11 706.00 | | 16 428.00 |