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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 977.00 | 110 827.00 | 27 150.00 | 137 977.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 127.00 | 110 827.00 | 77 300.00 | 188 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
110 Total général Actif | 242 936.00 | 110 827.00 | 132 109.00 | 242 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 826.00 | 214 338.00 | | 220 826.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 930.00 | 80 352.00 | | 69 930.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | 14.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 000.00 | 294 704.00 | | 292 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 501.00 | 117 834.00 | | 125 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | -52.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 59 619.00 | 49 262.00 | | 59 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 1 035.00 | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 390.00 | 97 765.00 | | 80 390.00 |
252 Charges sociales | 1 505.00 | 2 627.00 | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 841.00 | 17 079.00 | | 16 841.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 925.00 | 285 563.00 | | 284 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 076.00 | 9 141.00 | | 7 076.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 460.00 | 602.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 132.00 | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 267.00 | 7 427.00 | | -26 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 127.00 | | | 188 127.00 |