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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 394.00 | 124 777.00 | 14 618.00 | 139 394.00 |
040 Immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 630.00 | 124 777.00 | 74 853.00 | 199 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
072 Créances – Autres | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
084 Disponibilités | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
110 Total général Actif | 262 086.00 | 124 777.00 | 137 309.00 | 262 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 296.00 | 220 826.00 | | 184 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 509.00 | 69 930.00 | | 64 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 1 245.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 029.00 | 292 000.00 | | 252 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 090.00 | 125 501.00 | | 102 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | 108.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 45 422.00 | 59 619.00 | | 45 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 954.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 422.00 | 80 390.00 | | 80 422.00 |
252 Charges sociales | 1 770.00 | 1 505.00 | | 1 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 950.00 | 16 841.00 | | 13 950.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 366.00 | 284 925.00 | | 244 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 663.00 | 7 076.00 | | 7 663.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 14.00 | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | | 405.00 | | |
294 Charges financières | 399.00 | 460.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 32 246.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 1 055.00 | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 570.00 | -26 267.00 | | 6 570.00 |