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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 977.00 | 93 987.00 | 43 990.00 | 137 977.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 127.00 | 93 987.00 | 94 140.00 | 188 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
110 Total général Actif | 261 988.00 | 93 987.00 | 168 001.00 | 261 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 338.00 | 213 355.00 | | 214 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 352.00 | 86 498.00 | | 80 352.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 173.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 704.00 | 301 026.00 | | 294 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 834.00 | 118 805.00 | | 117 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | 69.00 | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 49 262.00 | 49 738.00 | | 49 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 515.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 765.00 | 98 953.00 | | 97 765.00 |
252 Charges sociales | 2 627.00 | 3 594.00 | | 2 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 079.00 | 11 764.00 | | 17 079.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 563.00 | 284 442.00 | | 285 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 141.00 | 16 584.00 | | 9 141.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 524.00 | | |
294 Charges financières | 602.00 | 443.00 | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 2 277.00 | | 1 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 427.00 | 16 428.00 | | 7 427.00 |