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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | 3 730.00 | 33 570.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 975.00 | 9 224.00 | 1 751.00 | 10 975.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 407.00 | 13 489.00 | 37 918.00 | 51 407.00 |
060 Stock marchandises | 64 789.00 | | 64 789.00 | 64 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 099.00 | 991.00 | 51 108.00 | 52 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 116.00 | 991.00 | 122 125.00 | 123 116.00 |
110 Total général Actif | 174 523.00 | 14 480.00 | 160 043.00 | 174 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 388.00 | 227 711.00 | | 241 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 077.00 | 50 586.00 | | 63 077.00 |
230 Autres produits | 860.00 | 3.00 | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 325.00 | 278 299.00 | | 305 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 372.00 | 121 414.00 | | 140 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 142.00 | -2 848.00 | | -14 142.00 |
242 Autres charges externes. | 54 261.00 | 49 211.00 | | 54 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 1 729.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 208.00 | 70 788.00 | | 78 208.00 |
252 Charges sociales | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 5 868.00 | | 2 000.00 |
256 Dotations aux provisions | | 881.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 540.00 | 253 500.00 | | 268 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 785.00 | 24 800.00 | | 36 785.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 1 042.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 2 521.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 2 969.00 | | 5 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 779.00 | 18 268.00 | | 30 779.00 |