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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | 3 730.00 | 33 570.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 455.00 | 573.00 | 882.00 | 1 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 045.00 | 48 558.00 | 51 487.00 | 100 045.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 800.00 | 52 861.00 | 97 939.00 | 150 800.00 |
060 Stock marchandises | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
072 Créances – Autres | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
084 Disponibilités | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
110 Total général Actif | 252 089.00 | 52 861.00 | 199 228.00 | 252 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 581.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 60 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 980.00 | 310 124.00 | | 241 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 816.00 | 81 851.00 | | 86 816.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | 1 506.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 272.00 | 393 481.00 | | 330 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 502.00 | 156 498.00 | | 113 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 441.00 | 22 310.00 | | -8 441.00 |
242 Autres charges externes. | 76 860.00 | 68 628.00 | | 76 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 2 236.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 766.00 | 86 683.00 | | 85 766.00 |
252 Charges sociales | 7 542.00 | 6 239.00 | | 7 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 824.00 | 13 670.00 | | 38 824.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 357.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 321.00 | 356 621.00 | | 316 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 951.00 | 36 860.00 | | 13 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 353.00 | 1 500.00 | | 3 353.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 656.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 812.00 | 992.00 | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 806.00 | 31 471.00 | | 14 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 920.00 | | | 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |