| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | 3 730.00 | 33 570.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 455.00 | 628.00 | 827.00 | 1 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 422.00 | 48 594.00 | 37 828.00 | 86 422.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 177.00 | 52 952.00 | 84 225.00 | 137 177.00 |
060 Stock marchandises | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 314.00 | 940.00 | 28 374.00 | 29 314.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 692.00 | 940.00 | 166 752.00 | 167 692.00 |
110 Total général Actif | 304 869.00 | 53 892.00 | 250 977.00 | 304 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 996.00 | 241 980.00 | | 212 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 626.00 | 86 816.00 | | 52 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 1 477.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 297.00 | 330 272.00 | | 268 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 818.00 | 113 502.00 | | 95 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 013.00 | -8 441.00 | | -3 013.00 |
242 Autres charges externes. | 68 640.00 | 76 860.00 | | 68 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 2 256.00 | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 927.00 | 85 766.00 | | 71 927.00 |
252 Charges sociales | 5 125.00 | 7 542.00 | | 5 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 697.00 | 38 824.00 | | 25 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 940.00 | | | 940.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 072.00 | 316 321.00 | | 268 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224.00 | 13 951.00 | | 224.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 608.00 | 3 353.00 | | 9 608.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 686.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 1 812.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 061.00 | 14 806.00 | | 9 061.00 |