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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | 3 730.00 | 33 570.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 455.00 | 683.00 | 772.00 | 1 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 526.00 | 35 228.00 | 49 298.00 | 84 526.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 281.00 | 39 641.00 | 95 640.00 | 135 281.00 |
060 Stock marchandises | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 233.00 | 940.00 | 34 293.00 | 35 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
084 Disponibilités | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 745.00 | 940.00 | 170 805.00 | 171 745.00 |
110 Total général Actif | 307 025.00 | 40 581.00 | 266 445.00 | 307 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -47 495.00 | | | -47 495.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 248 657.00 | 212 996.00 | | 248 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 219.00 | 52 626.00 | | 54 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 15.00 | 175.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 891.00 | 268 297.00 | | 302 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 888.00 | 95 818.00 | | 120 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 518.00 | -3 013.00 | | -3 518.00 |
242 Autres charges externes. | 69 776.00 | 68 640.00 | | 69 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | 2 930.00 | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 951.00 | 71 927.00 | | 84 951.00 |
252 Charges sociales | 6 860.00 | 5 125.00 | | 6 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 112.00 | 25 697.00 | | 13 112.00 |
256 Dotations aux provisions | | 940.00 | | |
262 Autres charges | 67.00 | 9.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 166.00 | 268 072.00 | | 295 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 724.00 | 224.00 | | 7 724.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 9 608.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 497.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 277.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 818.00 | 9 061.00 | | 8 818.00 |