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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 895.00 | | 289 895.00 | 289 895.00 |
BZ Autres créances | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 170.00 | | 483 170.00 | 483 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 004.00 | 85 835.00 | 483 170.00 | 569 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 049.00 | -21 551.00 | | -5 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | 16 502.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 58 739.00 | 54 951.00 | | 58 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 616.00 | 1 233.00 | | 12 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 443.00 | 426 200.00 | | 269 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 138.00 | 176 177.00 | | 134 138.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | 29 951.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 431.00 | 633 560.00 | | 424 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 170.00 | 688 511.00 | | 483 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 443.00 | 633 560.00 | | 42 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 580.00 | | 605 580.00 | 605 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 580.00 | | 605 580.00 | 605 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 46 000.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 135.00 | 777 414.00 | | 629 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 347.00 | 760 912.00 | | 625 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787.00 | 16 502.00 | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 85 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 004.00 | 11 831.00 | | 74 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 596.00 | 11 831.00 | | 64 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 443.00 | 269 443.00 | | 269 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 289 895.00 | | | 289 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VB T. V. A. | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
VC Groupe et associés | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 678.00 | 367 678.00 | | 367 678.00 |
VW T.V.A. | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 431.00 | 424 431.00 | | 424 431.00 |