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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 521.00 | | 935 521.00 | 935 521.00 |
BZ Autres créances | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 593.00 | | 1 139 593.00 | 1 139 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 427.00 | 85 835.00 | 1 139 593.00 | 1 225 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DG Autres réserves | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | | -336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 169.00 | 3 505.00 | | 18 169.00 |
DL TOTAL (I) | 81 337.00 | 63 168.00 | | 81 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 167.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 671.00 | 315 921.00 | | 691 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 844.00 | 137 303.00 | | 365 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 255.00 | 453 420.00 | | 1 058 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 593.00 | 516 588.00 | | 1 139 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 255.00 | 453 420.00 | | 1 058 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 167.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 671.00 | 691 671.00 | | 691 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 844.00 | 365 844.00 | | 365 844.00 |
UX Autres créances clients | 935 521.00 | 935 521.00 | | 935 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 017.00 | 990 017.00 | | 990 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 255.00 | 1 058 255.00 | | 1 058 255.00 |