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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 588.00 | 85 835.00 | 19 753.00 | 105 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 904.00 | | 1 067 904.00 | 1 067 904.00 |
BZ Autres créances | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 945.00 | | 1 353 945.00 | 1 353 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 533.00 | 85 835.00 | 1 373 698.00 | 1 459 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 158.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 20 270.00 | 3 010.00 | | 20 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | 18 169.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 83 326.00 | 81 337.00 | | 83 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 273.00 | 741.00 | | 184 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 966.00 | 691 671.00 | | 793 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 107.00 | 365 844.00 | | 214 107.00 |
EA Autres dettes | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 372.00 | 1 058 255.00 | | 1 290 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 698.00 | 1 139 593.00 | | 1 373 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 372.00 | 1 058 255.00 | | 1 106 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 741.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 835.00 | | 19 753.00 | 85 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | 19 753.00 | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 966.00 | 793 966.00 | | 793 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 904.00 | 1 067 904.00 | | 1 067 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VP Divers | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 107.00 | 214 107.00 | | 214 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 597.00 | 1 163 597.00 | | 1 163 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 372.00 | 1 106 372.00 | 184 000.00 | 1 290 372.00 |