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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 679.00 | | 429 679.00 | 429 679.00 |
BZ Autres créances | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 588.00 | | 516 588.00 | 516 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 423.00 | 85 835.00 | 516 588.00 | 602 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -336.00 | -1 261.00 | | -336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | 925.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 63 168.00 | 59 664.00 | | 63 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 151.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 10 678.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 921.00 | 314 773.00 | | 315 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 303.00 | 161 618.00 | | 137 303.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 420.00 | 488 014.00 | | 453 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 588.00 | 547 677.00 | | 516 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 420.00 | 488 014.00 | | 453 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 151.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 613.00 | 492 613.00 | | 492 613.00 |