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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 592.00 | 216 778.00 | 814.00 | 217 592.00 |
AH Fonds commercial | 526 559.00 | | 526 559.00 | 526 559.00 |
AN Terrains | 468 301.00 | | 468 301.00 | 468 301.00 |
AP Constructions | 13 601 319.00 | 9 088 211.00 | 4 513 108.00 | 13 601 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 404.00 | 2 323 551.00 | 971 853.00 | 3 295 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 788.00 | 700 908.00 | 177 880.00 | 878 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 242.00 | | 529 242.00 | 529 242.00 |
BF Prêts | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 623 872.00 | 12 329 448.00 | 7 294 424.00 | 19 623 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 529.00 | | 403 529.00 | 403 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 719.00 | 22 307.00 | 1 168 412.00 | 1 190 719.00 |
BZ Autres créances | 1 601 506.00 | | 1 601 506.00 | 1 601 506.00 |
CF Disponibilités | 1 099 703.00 | | 1 099 703.00 | 1 099 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 702.00 | 22 307.00 | 4 444 395.00 | 4 466 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 090 574.00 | 12 351 755.00 | 11 738 819.00 | 24 090 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614 554.00 | 1 415 727.00 | | 1 614 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 962.00 | 397 653.00 | | 145 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 579.00 | | | 356 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 582.00 | 6 131 867.00 | | 6 435 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 410.00 | 1 118 124.00 | | 2 548 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 129.00 | 1 409 190.00 | | 382 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | 50.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 394.00 | 917 344.00 | | 766 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 038.00 | 1 164 525.00 | | 994 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 777.00 | 236 269.00 | | 477 777.00 |
EA Autres dettes | 70 636.00 | 60 469.00 | | 70 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 242 602.00 | 4 916 461.00 | | 5 242 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 738 819.00 | 11 108 963.00 | | 11 738 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 382.00 | 4 916 411.00 | | 3 424 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 498 783.00 | | 10 498 783.00 | 10 498 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 498 783.00 | | 10 498 783.00 | 10 498 783.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 631 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 510 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 875.00 | 261 126.00 | | 34 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 697.00 | 223 020.00 | | 60 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 573.00 | 591 000.00 | | 95 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 699.00 | 112 000.00 | | 41 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 340.00 | 90 727.00 | | 22 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 039.00 | 202 727.00 | | 64 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 534.00 | 388 272.00 | | 31 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 744 132.00 | 11 306 730.00 | | 10 744 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 169.00 | 10 909 077.00 | | 10 598 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 962.00 | 397 653.00 | | 145 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 327 449.00 | | 4 856 860.00 | 17 327 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 516 521.00 | 43 917.00 | 19 623 871.00 | 2 516 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 521.00 | 43 917.00 | 18 773 053.00 | 2 516 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 335.00 | | 1 816.00 | 742 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 481 290.00 | | 4 852 201.00 | 16 481 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 824.00 | | 2 843.00 | 103 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 516 521.00 | | | 2 516 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 041 673.00 | 1 323 628.00 | 35 853.00 | 11 041 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 657.00 | 35 122.00 | | 181 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 016.00 | 1 288 506.00 | 35 853.00 | 10 860 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
6T Sur comptes clients | 20 692.00 | 3 200.00 | 1 585.00 | 20 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 692.00 | 3 200.00 | 1 585.00 | 20 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 327.00 | 3 200.00 | 1 585.00 | 81 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 190.00 | 223 190.00 | | 223 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 394.00 | 766 394.00 | | 766 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 058.00 | 406 058.00 | | 406 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 819.00 | 486 819.00 | | 486 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 777.00 | 477 777.00 | | 477 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
UP Prêts | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 063.00 | | | 1 138 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 172.00 | | | 1 379 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 410.00 | 733 408.00 | 708 689.00 | 2 548 410.00 |
VI Groupe et associés | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 883 185.00 | | | 1 883 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 856.00 | | | 208 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 245.00 | | | 171 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 158.00 | 2 963 470.00 | 95 687.00 | 3 059 158.00 |
VW T.V.A. | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 384.00 | 3 424 382.00 | 708 689.00 | 5 239 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 123.00 | | 122.00 |