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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 117.00 | 251 758.00 | 34 359.00 | 286 117.00 |
AH Fonds commercial | 526 559.00 | | 526 559.00 | 526 559.00 |
AN Terrains | 468 301.00 | | 468 301.00 | 468 301.00 |
AP Constructions | 15 585 680.00 | 11 265 922.00 | 4 319 758.00 | 15 585 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334 519.00 | 3 624 413.00 | 710 107.00 | 4 334 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 037.00 | 1 014 248.00 | 165 789.00 | 1 180 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 487 880.00 | 16 156 340.00 | 6 331 540.00 | 22 487 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 955.00 | | 424 955.00 | 424 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 970.00 | 2 086.00 | 1 065 884.00 | 1 067 970.00 |
BZ Autres créances | 2 587 471.00 | | 2 587 471.00 | 2 587 471.00 |
CF Disponibilités | 1 328 550.00 | | 1 328 550.00 | 1 328 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 101.00 | | 164 101.00 | 164 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 047.00 | 2 086.00 | 5 570 961.00 | 5 573 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 060 928.00 | 16 158 426.00 | 11 902 501.00 | 28 060 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 810 663.00 | 1 319 473.00 | | 1 810 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 036.00 | 491 190.00 | | 284 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 492.00 | 45 847.00 | | 111 492.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 677.00 | 6 174 997.00 | | 6 524 677.00 |
DP Provisions pour risques | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 975.00 | 3 021 043.00 | | 2 808 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 890.00 | 351 395.00 | | 276 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 365.00 | 739 380.00 | | 798 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 253.00 | 1 091 454.00 | | 938 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 923.00 | 180 507.00 | | 116 923.00 |
EA Autres dettes | 84 808.00 | 1 226 611.00 | | 84 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 636.00 | | | 314 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 350.00 | 6 610 390.00 | | 5 339 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 902 501.00 | 12 823 862.00 | | 11 902 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 036.00 | 4 568 084.00 | | 2 885 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 625 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 625 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 649 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 709 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 24 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 213 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 549.00 | 8 439.00 | | 67 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 033.00 | 80 523.00 | | 42 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 778.00 | | | 244 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 360.00 | 88 962.00 | | 354 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 552.00 | | | 394 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | 3 573.00 | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 936.00 | 42 047.00 | | 394 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 575.00 | 46 915.00 | | -40 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 030 635.00 | 11 600 442.00 | | 12 030 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 599.00 | 11 109 252.00 | | 11 746 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 036.00 | 491 190.00 | | 284 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 157 551.00 | | 331 884.00 | 22 157 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 172.00 | 384.00 | 22 487 880.00 | 1 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 384.00 | 21 568 537.00 | 1 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 675.00 | | 16 001.00 | 796 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 254 209.00 | | 315 884.00 | 21 254 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333 208.00 | 866 730.00 | 43 597.00 | 15 333 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 019.00 | 15 739.00 | | 236 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 097 189.00 | 850 991.00 | 43 597.00 | 15 097 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
6T Sur comptes clients | 10 591.00 | 2 086.00 | 10 591.00 | 10 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 591.00 | 2 086.00 | 10 591.00 | 10 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 065.00 | 2 086.00 | 10 591.00 | 49 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | 10 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 137.00 | 195 137.00 | | 195 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 365.00 | 798 365.00 | | 798 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 014.00 | 441 014.00 | | 441 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 639.00 | 402 639.00 | | 402 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 636.00 | 314 636.00 | | 314 636.00 |
UP Prêts | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 854.00 | 1 065 854.00 | | 1 065 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 667 939.00 | 667 939.00 | | 667 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 875.00 | 194 061.00 | 1 566 682.00 | 2 647 875.00 |
VI Groupe et associés | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891 837.00 | 1 891 837.00 | | 1 891 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 230.00 | 3 819 542.00 | 95 687.00 | 3 915 230.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 850.00 | 2 885 036.00 | 1 566 682.00 | 5 338 850.00 |