| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 116.00 | 236 019.00 | 34 098.00 | 270 116.00 |
AH Fonds commercial | 526 559.00 | | 526 559.00 | 526 559.00 |
AN Terrains | 468 301.00 | | 468 301.00 | 468 301.00 |
AP Constructions | 15 555 536.00 | 10 795 383.00 | 4 760 153.00 | 15 555 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091 112.00 | 3 362 867.00 | 728 245.00 | 4 091 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 087.00 | 938 940.00 | 199 148.00 | 1 138 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BF Prêts | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 157 552.00 | 15 333 208.00 | 6 824 344.00 | 22 157 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 782.00 | | 520 782.00 | 520 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 040.00 | 10 591.00 | 1 112 449.00 | 1 123 040.00 |
BZ Autres créances | 2 239 250.00 | | 2 239 250.00 | 2 239 250.00 |
CF Disponibilités | 1 971 474.00 | | 1 971 474.00 | 1 971 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 563.00 | | 155 563.00 | 155 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 109.00 | 10 591.00 | 5 999 517.00 | 6 010 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 167 660.00 | 15 343 799.00 | 12 823 862.00 | 28 167 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 715.00 | | | 540 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 319 473.00 | 1 544 909.00 | | 1 319 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 190.00 | -75 436.00 | | 491 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 847.00 | 126 370.00 | | 45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 997.00 | 5 914 330.00 | | 6 174 997.00 |
DP Provisions pour risques | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 043.00 | 2 496 969.00 | | 3 021 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 395.00 | 359 870.00 | | 351 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 380.00 | 838 619.00 | | 739 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 454.00 | 939 654.00 | | 1 091 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 507.00 | 151 859.00 | | 180 507.00 |
EA Autres dettes | 1 226 611.00 | 75 346.00 | | 1 226 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 610 390.00 | 4 871 500.00 | | 6 610 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 823 862.00 | 10 785 830.00 | | 12 823 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 395.00 | | | 351 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 100 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 100 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 506 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 031 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 47 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 006 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 523.00 | 115 105.00 | | 80 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 962.00 | 140 105.00 | | 88 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 915.00 | 140 105.00 | | 46 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 442.00 | 10 698 928.00 | | 11 600 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 109 252.00 | 10 774 363.00 | | 11 109 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 190.00 | -75 436.00 | | 491 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 675 666.00 | | 589 594.00 | 21 675 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 106 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 708.00 | 22 157 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 708.00 | 21 254 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 855.00 | | 24 820.00 | 771 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 787 144.00 | | 564 774.00 | 20 787 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 304 010.00 | 1 031 249.00 | 2 051.00 | 14 304 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 372.00 | 10 646.00 | | 225 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078 637.00 | 1 020 602.00 | 2 051.00 | 14 078 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 387.00 | 10 591.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 387.00 | 10 591.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 387.00 | 49 065.00 | 25 387.00 | 25 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 591.00 | 25 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 378.00 | 212 378.00 | | 212 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 380.00 | 739 380.00 | | 739 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 794.00 | 484 794.00 | | 484 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 210.00 | 496 210.00 | | 496 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 507.00 | 180 507.00 | | 180 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 401.00 | 1 226 401.00 | | 1 226 401.00 |
UP Prêts | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 947.00 | 1 111 947.00 | | 1 111 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 780.00 | -7 780.00 | | -7 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 678 965.00 | 678 965.00 | | 678 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 043.00 | 978 737.00 | 921 329.00 | 3 021 043.00 |
VI Groupe et associés | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 563.00 | | | 225 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 172.00 | 1 566 172.00 | | 1 566 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 563.00 | 155 563.00 | | 155 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 540.00 | 3 517 853.00 | 95 687.00 | 3 613 540.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 390.00 | 4 568 084.00 | 921 329.00 | 6 610 390.00 |