| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 296.00 | 225 372.00 | 19 924.00 | 245 296.00 |
AH Fonds commercial | 526 559.00 | | 526 559.00 | 526 559.00 |
AN Terrains | 468 301.00 | | 468 301.00 | 468 301.00 |
AP Constructions | 15 397 463.00 | 10 190 263.00 | 5 207 200.00 | 15 397 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 532.00 | 3 031 157.00 | 761 375.00 | 3 792 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 575.00 | 857 218.00 | 238 357.00 | 1 095 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BF Prêts | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 675 666.00 | 14 304 010.00 | 7 371 656.00 | 21 675 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 449.00 | | 454 449.00 | 454 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 513.00 | 25 387.00 | 1 162 126.00 | 1 187 513.00 |
BZ Autres créances | 762 540.00 | | 762 540.00 | 762 540.00 |
CF Disponibilités | 990 522.00 | | 990 522.00 | 990 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 559.00 | | 141 559.00 | 141 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 583.00 | 25 387.00 | 3 511 196.00 | 3 536 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 212 249.00 | 14 329 397.00 | 10 882 852.00 | 25 212 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 544 909.00 | 1 760 516.00 | | 1 544 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 436.00 | -215 607.00 | | -75 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 370.00 | 241 475.00 | | 126 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 330.00 | 6 104 871.00 | | 5 914 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 843.00 | 2 704 466.00 | | 2 495 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 870.00 | 315 595.00 | | 359 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 619.00 | 728 804.00 | | 838 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 653.00 | 1 058 294.00 | | 939 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 006.00 | 335 592.00 | | 250 006.00 |
EA Autres dettes | 75 390.00 | 54 137.00 | | 75 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 140.00 | 8 678.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 522.00 | 5 205 566.00 | | 4 968 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 852.00 | 11 335 437.00 | | 10 882 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 726 604.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 242 145.00 | | 10 242 145.00 | 10 242 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 145.00 | | 10 242 145.00 | 10 242 145.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 552 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 338 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 387.00 | |
GE Autres charges | | | 97 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 105.00 | 117 605.00 | | 115 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 105.00 | 125 008.00 | | 140 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 105.00 | 61 929.00 | | 140 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 928.00 | 10 318 428.00 | | 10 698 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 774 363.00 | 10 534 035.00 | | 10 774 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 436.00 | -215 607.00 | | -75 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 270 241.00 | | 1 746 216.00 | 21 270 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340 792.00 | 21 675 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340 792.00 | 20 787 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 696.00 | | 13 159.00 | 758 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394 878.00 | | 1 733 057.00 | 20 394 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257 487.00 | 1 047 046.00 | 523.00 | 13 257 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 110.00 | 6 262.00 | | 219 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038 377.00 | 1 040 784.00 | 523.00 | 13 038 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 308.00 | 25 387.00 | 26 308.00 | 26 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 308.00 | 25 387.00 | 26 308.00 | 26 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 308.00 | 25 387.00 | 51 308.00 | 51 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 387.00 | 26 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 378.00 | 41 300.00 | 181 078.00 | 222 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 619.00 | 838 619.00 | | 838 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 924.00 | 417 924.00 | | 417 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 195.00 | 423 195.00 | | 423 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UP Prêts | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 326.00 | 1 153 326.00 | | 1 153 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 494 804.00 | 5 489.00 | 489 315.00 | 494 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 624.00 | 224 239.00 | 896 956.00 | 2 495 624.00 |
VI Groupe et associés | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 430.00 | | | 208 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 164.00 | 97 764.00 | 51 400.00 | 149 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 559.00 | 141 559.00 | | 141 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 300.00 | 1 550 897.00 | 646 402.00 | 2 197 300.00 |
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 522.00 | 2 516 059.00 | 1 078 034.00 | 4 968 522.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |