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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 328.00 | 33 795.00 | 28 532.00 | 62 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 328.00 | 33 795.00 | 29 532.00 | 63 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 271.00 | | 324 271.00 | 324 271.00 |
BZ Autres créances | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CF Disponibilités | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 148.00 | | 401 148.00 | 401 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 476.00 | 33 795.00 | 430 680.00 | 464 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DL TOTAL (I) | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 883.00 | | | 258 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 815.00 | | | 372 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 680.00 | | | 430 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 815.00 | | | 372 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 1 159 203.00 | 9 673.00 | 1 168 876.00 | 1 159 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 611.00 | 9 673.00 | 1 169 284.00 | 1 159 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 677.00 | | | 1 202 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 195.00 | | | 1 199 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 146.00 | 7 300.00 | 650.00 | 27 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 146.00 | 7 300.00 | 650.00 | 27 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 883.00 | 258 883.00 | | 258 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
UX Autres créances clients | 324 271.00 | | | 324 271.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 064.00 | 356 064.00 | | 356 064.00 |
VW T.V.A. | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 815.00 | 372 815.00 | | 372 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
YT Sous‐traitance | 702 707.00 | | | 702 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 160.00 | | | 233 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 245.00 | | | 76 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 128.00 | | | 905 128.00 |