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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 578.00 | 9 916.00 | 19 661.00 | 29 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 692.00 | 23 043.00 | 31 649.00 | 54 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 133.00 | 133 627.00 | 328 505.00 | 462 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 403.00 | 166 587.00 | 380 816.00 | 547 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 284.00 | | 829 284.00 | 829 284.00 |
BZ Autres créances | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
CF Disponibilités | 329 470.00 | | 329 470.00 | 329 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 070.00 | | 1 235 070.00 | 1 235 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 474.00 | 166 587.00 | 1 615 887.00 | 1 782 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 690.00 | | | 401 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 555 663.00 | | | 555 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 278.00 | | | 430 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 604.00 | | | 369 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 223.00 | | | 1 060 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 887.00 | | | 1 615 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 320.00 | | | 759 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 547.00 | 28 374.00 | 3 859 921.00 | 3 831 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 547.00 | 28 374.00 | 3 859 921.00 | 3 831 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 297.00 | | | 3 951 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 692.00 | | | 3 869 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 843.00 | 102 561.00 | | 444 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 148.00 | 5 430.00 | | 25 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 695.00 | 97 131.00 | | 419 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 737.00 | 80 850.00 | 166 587.00 | 85 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 9 015.00 | 9 916.00 | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 836.00 | 71 835.00 | 156 671.00 | 84 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 604.00 | 369 604.00 | | 369 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 829 284.00 | 829 284.00 | | 829 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 278.00 | 129 375.00 | 300 903.00 | 430 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 729.00 | 903 729.00 | | 903 729.00 |
VW T.V.A. | 175 296.00 | 175 296.00 | | 175 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 223.00 | 759 320.00 | 300 903.00 | 1 060 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 462 234.00 | | | 462 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 604.00 | | | 179 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
YT Sous‐traitance | 2 271 350.00 | | | 2 271 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 819.00 | | | 768 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 916 989.00 | | | 2 916 989.00 |