| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 148.00 | 901.00 | 23 246.00 | 24 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 413.00 | 13 791.00 | 20 621.00 | 34 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 282.00 | 71 044.00 | 314 238.00 | 385 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 843.00 | 85 736.00 | 359 106.00 | 444 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 292.00 | | 836 292.00 | 836 292.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 295 875.00 | | 295 875.00 | 295 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 951.00 | | 1 150 951.00 | 1 150 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 794.00 | 85 736.00 | 1 510 057.00 | 1 595 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
DL TOTAL (I) | 423 690.00 | | | 423 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 781.00 | | | 467 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 474.00 | | | 367 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 111.00 | | | 251 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 367.00 | | | 1 086 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 057.00 | | | 1 510 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 598.00 | | | 727 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 351.00 | 1 350.00 | 3 125 701.00 | 3 124 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 351.00 | 1 350.00 | 3 125 701.00 | 3 124 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 661.00 | | | 233 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 527.00 | | | 227 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 903.00 | | | 227 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 330.00 | | | 3 404 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 486.00 | | | 3 236 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 096.00 | | 482 393.00 | 199 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 646.00 | 444 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 646.00 | 419 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | 23 460.00 | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 408.00 | | 458 933.00 | 197 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 151.00 | 45 704.00 | 9 118.00 | 49 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 213.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 463.00 | 45 491.00 | 9 118.00 | 48 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 474.00 | 367 474.00 | | 367 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 836 292.00 | 836 292.00 | | 836 292.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 781.00 | 109 012.00 | 358 768.00 | 467 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 590.00 | | | 448 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 425.00 | 853 425.00 | | 853 425.00 |
VW T.V.A. | 165 563.00 | 165 563.00 | | 165 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 367.00 | 727 598.00 | 358 768.00 | 1 086 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 333 409.00 | | | 333 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
YT Sous‐traitance | 1 847 656.00 | | | 1 847 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 046.00 | | | 666 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 326 276.00 | | | 2 326 276.00 |