| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 6 620.00 | 18 192.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 595.00 | 41 841.00 | 130 753.00 | 172 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 096.00 | 49 150.00 | 149 945.00 | 199 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 719.00 | | 585 719.00 | 585 719.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 778.00 | | 706 778.00 | 706 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 874.00 | 49 150.00 | 856 723.00 | 905 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
DL TOTAL (I) | 255 845.00 | | | 255 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 571.00 | | | 341 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 327.00 | | | 204 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 877.00 | | | 600 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 723.00 | | | 856 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 114.00 | | | 560 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 633.00 | 14 794.00 | 2 359 427.00 | 2 344 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 633.00 | 14 794.00 | 2 359 427.00 | 2 344 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 386.00 | | | 2 386 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 450.00 | | | 2 228 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 188.00 | | 131 262.00 | 86 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 354.00 | 199 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 354.00 | 197 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 500.00 | | 131 262.00 | 84 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 431.00 | 21 886.00 | 18 166.00 | 45 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 342.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 085.00 | 21 544.00 | 18 166.00 | 45 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 571.00 | 341 571.00 | | 341 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
UX Autres créances clients | 585 719.00 | 585 719.00 | | 585 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 978.00 | 14 216.00 | 40 762.00 | 54 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 782.00 | 612 782.00 | | 612 782.00 |
VW T.V.A. | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 877.00 | 560 114.00 | 40 762.00 | 600 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 252 971.00 | | | 252 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475 136.00 | | | 1 475 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 582.00 | | | 471 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 803 920.00 | | | 1 803 920.00 |